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钢铁等大宗商品全线暴跌 中企海外投资缩水

日期:2014年10月20日  文章点击数:
 

近一段时间以来,国际市场大宗商品全线暴跌。

数据显示,目前在全球市场上,黄金、原油、铜等大宗商品价格近期均为全线下行,同时,诸如玉米、大豆等农产品也创下了近五年来的新低,而螺纹钢、铁矿石、焦炭期货等黑色金属则更是不断刷新上市以来的新低。

美元走强拖累

截至10月15日,相关机构大宗商品价格指数为864点,创下周期内历史新低,较2012年4月10下跌了15.21%,与此同时,追踪22种原材料价格的彭博大宗商品指数也于近期跌至了五年以来低点。

而落实到具体品种上,这一轮的暴跌的覆盖面非常广泛,金属品种如黄金、铜、钢材铁矿,能源类如原油、农产品如玉米、大豆,均大幅度下跌,部分品种甚至跌到了四至五年来的新低。而今年的第三季度也普遍被外界认为是大宗商品走势最差的一个季度。

“目前大宗商品的暴跌,一方面是受到经济疲软的大环境影响;另一方面是受美国经济单极向好,美元涨势明显,打压大宗商品价格。”有分析师在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

根据最新数据显示,美元兑一揽子国际主要货币的汇率已经大幅上涨到4年以来的最高水平,兑欧元汇率也创下两年新高,而国际大宗商品基本均以美元进行定价。

而国际市场上大宗商品走势的整体疲软,从国内宏观经济数据上也有所体现。根据国家统计局最新公布的PPI数据显示,今年9月份PPI环比下降0.4%,同比下降1.8%。值得注意的是,这已经是PPI连续第31个月出现负增长的情况。

“本月工业生产者出厂价格环比和同比降幅有所扩大,主要原因是原油、成品油、钢材价格降幅加深。同时,近期国际大宗商品价格下行对工业品价格形成的压力也有所加大。”国家统计局高级统计师余秋梅对PPI进行解读时表示。

实际上,当前这一轮大宗商品的暴跌,又让人重拾了2008年金融危机时的记忆,不过,相比2008年的暴跌,这一轮下跌的幅度却比预料中跌得更深,时间也更长。

“2008年的时候,由于本身气氛因为金融危机而变得非常紧张,大家对于大宗商品跌幅也有比较充分的心理准备,市场上做空套保的资金也有很多,但是这次不同,行情刚开始下跌的时候,大家都觉得是抄底的时机到了,但是没想到还在继续往下砸。”一名专业的期货投资者刘先生接受21世纪经济报道记者采访时表示,“可以说,这一轮的暴跌给投资者带来的损失更多,投资者在初期浮亏时不愿意砍仓离场,甚至一些人抱着抄底的心态,不断进入到这个市场,据我所知,这些人当中,有些人前期即使有些盈利,也随着后期这一波行情,一起打了水漂。”

投资减值

大宗商品市场上的暴跌,其影响已经逐步蔓延到了国内的上市公司之中。

自2000年以来,国内企业纷纷开始扬帆海外,开启了投资买矿的热潮,但是,从去年开始的大宗商品价格下滑,到现如今的集体暴跌,使得布局海外的国内上市公司,旗下的海外矿产资源开始出现减值的尴尬困境。

而在诸多矿产资源中,较为典型的,是海外铁矿资源,而这也是国内诸多上市公司海外投资主要的标的之一。实际上,进入今年以来,全球铁矿石市场就已经进入了漫长的低迷时期。根据最新的普氏62%铁矿石指数显示,10月15日,该指数价格为82.25,而这个价格已经处于了5年以来的底部。而在国内市场上,铁矿石期货主力合约1501的最新收盘价(10月15日)580元/吨,这个价格同样也在上市以来的低位运行。

而受此影响,国内一些投资海外矿的上市公司要面临着旗下铁矿资源减值的困境。其中,今年8月,攀钢钒钛发布公告,参股公司金达必金属有限公司按澳大利亚会计准则对其在卡拉拉的投资进行约6.4亿澳元的减值,按当日汇率计算,减值约合36.583亿元人民币。

“卡拉拉项目一直是公司给予较大期望的项目,对于它的减值,公司内外都有点措手不及。”一位攀钢钒钛的内部人士告诉21世纪经济报道记者,“主要还是大环境的影响比较严重,当前的矿价跌得太厉害了,汇率又高。”

而面对卡拉拉方面的减值,攀钢钒钛在今年第一次临时股东大会上通过了全资子公司鞍澳公司对卡拉拉提供7500万澳元(约合人民币42993万元)财务资助这一议案。

除了攀钢钒钛之外,武钢集团持有的相关海外矿产资源股票的价值也同样出现了缩水的迹象。资料显示,去年3月份,在一份评估报告显示,武钢集团拥有的海外资源中,包括评估价值为17亿元的巴西MMX公司的股票,评估价值4281万元的澳大利亚CXM公司的股票、评估值1亿元的加拿大Adriana资源公司股票以及评估价值达到1.6亿元的加拿大世纪铁矿公司。

而截至今年8月中旬,根据这些资源的当时股价和汇率来计算,武钢集团所持有的4家股票价值也已经从去年3月份的20亿元缩水至今年8月份的4.36亿元,下滑幅度高达78%。其中MMX股票价值当前只有3.2亿元。

“中国企业近两年投资的矿产项目总体资源条件并不十分理想,尽管在当时高矿价的情况下仍具有可观的经济合理性,但目前的矿价与前两年不可同日而语,当前海外项目的盈利能力随着矿价大跌将大打折扣,起码短期内是烫手山芋。”我的钢铁网资讯总监徐向春分析。

实际上,除了投资矿山减值之外,大宗商品的暴跌所带来的还有存货跌价的问题,这一问题也成为了影响上市公司利润的重要因素之一。而从去年国内上市公司的年报中不难发现,钢铁、煤炭、黄金、铝业都存在存货减值的问题。尤其在黄金行业的上市公司里,存货跌价的现象几乎存在于所有的公司之中,而这个比例在钢铁行业中也达到了三分之二,其中行业龙头宝钢股份更是在去年资产减值损失总额为23.88亿元,存货跌价损失大约占四分之一。

 

 

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