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铁矿石年内暴跌40% 贸易商“阵亡”数量在上升

日期:2014年11月11日  文章点击数:
 

“山东日照港很多铁矿石贸易商的办公楼都空了,有些贸易商搬走了、有些改行了。今年有不少中小贸易商都还没有开张,过一阵子或许就转行干别的去了。”刚刚在日照港进行详细调研的冠通期货分析师严鹏飞如是说。

注意到,2014年铁矿石价格一路下跌,10月末的进口到岸价与年初相比已经下跌近40%。受此影响,国内铁矿石贸易的利润空间被大幅压缩,令不少贸易商陷入严重亏损的困局。

不过,目前的铁矿石价格尚未跌至矿商盈利点之下,海外几大矿商仍在积极增产。随着海外矿山扩产项目相继投产,导致进口矿供应量大增。据海关公布的数据显示,今年1-9月份我国铁矿石进口量同比增长16%。铁矿石供求关系恶化令贸易商苦不堪言。

“贸易商办公大楼空置率大约10%,目前正在运营的企业整体状况也不是太好,多数只是维持日常的基本运转,很多老板抱怨现在是在给员工打工。”严鹏飞详细叙述着他的所见所闻。

银行收紧信贷铁矿石贸易商遭“锁喉”

银行信贷对大宗商品贸易融资的影响是十分显著的。对于进口铁矿石融资流程,梳理如下:进口铁矿石的企业可将进口信用证项下的未来到货或者其他现货质押给银行,并交付给银行指定或认可的仓储管理公司监管,银行为进口铁矿石的企业提供进口开证授信或进口应付款融资业务。

这包括两种质押方式:一种是信用证下的货物质押,也就是进口铁矿石的企业将要进口的货物质押给银行,银行可以给进口铁矿石的企业提供授信对外开出信用证;对外付款时,进口铁矿石的企业可以继续将信用证下货物质押给银行,银行为进口铁矿石的企业提供信用证下的进口押汇。另一种是现货质押,它适用于各种结算方式,包括信用证、托收、赊销等。进口铁矿石的企业可以将手中的现货质押给银行,获得进口开证授信及信用证项下进口押汇、D/P、D/A项下进口代收押汇或T/T项下进口汇款融资。

由于铁矿石价格持续下跌,且跌幅较大,银行现在对与铁矿石相关的企业收紧了授信额度。

有贸易商称,中资银行过去两个月加强了对全国铁矿石融资的审查,包括在中国原材料贸易枢纽--山东、金融中心--上海以及产钢大省--河北。例如,中国银行在山东分行就被要求将所有开立信用证的请求提交至省分行审批,而省分行基本停止向小型企业贷款。

另外,得到银行贷款的贸易商也并不好过。

“贸易商要拿货必须一次性把欠银行的钱还完。”严鹏飞继续说道,“有融资贸易的进口企业以铁矿石作抵押融资,一旦还不起银行的钱,银行就会把铁矿石给扣下。某家大型的铁矿石贸易企业就有200多万吨的货被银行扣掉了。现在是贸易商不把银行的欠款结清,银行就会扣货。”

据严鹏飞介绍,铁矿石贸易商正遭受着价格下跌、需求减少的双重打击,需求减少对贸易商的打击尤为严重。如果仅仅是价格下跌的话,贸易商还是可以把货卖掉回笼资金的。但是现在需求减少,铁矿石无人购买,贸易商回笼资金异常困难。

现在很多贸易商都是通过预售回笼资金,拿到资金后从银行把货提出来,然后再向买方交货。不过,由于需求不足导致贸易商资金回笼不畅,很多时候买方将资金付给贸易商后仍拿不到货,因为贸易商短期内难以凑足银行欠款。

“现在有些大的、信誉好的贸易商都可能出现付款后不能提货的现象。”严鹏飞的言语中透露出些许忧虑,“贸易商资金链很紧,难以还清银行欠款,最后铁矿石都压在银行了。”

“如果铁矿石价格、需求不能有所好转,那关门的贸易商可能会继续增加。”一位不愿透露姓名的铁矿石贸易商道出了实情。

摆脱困境靠自救期货套期保值或成首选

严鹏飞称,2008年金融海啸时,铁矿石价格暴跌之后很快又上去了。而这次铁矿石的下跌不是一个短期过程,很多贸易商不适应当前的这种行情,出现较大的亏损。

对于像铁矿石这种“阴跌”的行情,贸易商在期货市场进行套期保值可能是一个比较好的选择。

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

套期保值是只在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货。当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。

“目前贸易商在期货市场套期保值的比例还是挺多的,不过做的并不专业,最大的问题就是总用现货的逻辑来思考期货,他们还是需要学习、需要专业人员的指导。”严鹏飞表示,“从现货延伸至期货后,就涉及金融资产投资的内容了。贸易商应该找大一点的期货公司进行合作,通过专业人员的帮助参与期货市场。”

严鹏飞称,2008年时,国内还没有设立铁矿石期货,在那次金融海啸中,倒了一批赌错行情的贸易商。由于没有金融市场对冲铁矿石价格的暴跌,爆亏的贸易商直接将铁矿石“扔”在日照港,港口拿到这批货要不拍卖要不就直接填海了……

对于铁矿石贸易商当前的困境,严鹏飞认为,受房地产限购令解除等利好的影响,或许会对铁矿石价格产生一定的刺激。“如果有反弹的话,贸易商应该抓住机会快进快出。”

不过,严鹏飞紧接着说道,“钢材、基建等这些都是小的利好,铁矿石产能过剩比较严重这个大的基本面并未出现改变,铁矿石价格的反弹空间较为有限。”

对于铁矿石基本面改善的时间点,严鹏飞表示,“铁矿石基本面大幅好转大约会在2016—2017年时出现,贸易商目前的困境可能也会延续到那个时候。”

“做的比较好的贸易商,一批货的利润率能到5%就很不错了,也就是维持企业正常的运转。大部分企业现在都处在维持正常运转的境况。”一位不愿透露姓名的贸易商表示,“铁矿石贸易商大的洗牌已经来了,未来会淘汰很多中小贸易商。”

在终端需求不振的背景下,铁矿石价格下跌、进口量上涨压缩了贸易商的生存空间。在此危难之际,银行收紧信贷,导致不少中小贸易商在这场生死存亡战中直接“阵亡”。若市场力量继续推动铁矿石价格下跌,或有更大型的贸易商出现倒闭,这将加速行业的洗牌。

铁矿石贸易商们正面临的是一个怎样的未来?严鹏飞幽默中略带有苦涩的说道,“都熬着呗,看谁先倒掉了!”

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